發(fā)文標(biāo)題：關(guān)于2011年記賬式附息[一期]國(guó)債到期兌付有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)文部門：深圳證券交易所
發(fā)文時(shí)間：2012-1-4
實(shí)施時(shí)間：2012-1-4
法規(guī)類型：國(guó)債
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：中國(guó)
發(fā)文內(nèi)容：
各會(huì)員單位：
　　2011年記賬式附息(一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)將于2012年1月13日到期兌付。為做好本期債券的本息兌付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、本期債券(證券代碼為“101101”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1101”)，是2011年1月發(fā)行的1年期債券，票面利率為2.81％，每年支付1次利息，每百元面值債券兌付可獲本息102.81元。
　　二、本所從2012年1月5日起停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
　　三、本期債券兌付債權(quán)登記日為2012年1月10日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次兌付款項(xiàng)的權(quán)利。2012年1月11日本期債券摘牌。
　　四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券兌付款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金帳戶，并由證券商將兌付資金及時(shí)劃入各投資者的資金帳戶。
　　深圳證券交易所
　　2012年1月4日