發(fā)文標題：關于2007年記賬式[十四期]國債等兩只國債到期兌付有關事項的通知
發(fā)文部門：深圳證券交易所
發(fā)文時間：2014-8-14
實施時間：2014-8-14
法規(guī)類型：國債
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：中國
發(fā)文內(nèi)容：

各會員單位：
　　2007年記賬式(十四期)國債、2011年地方政府債券(五期)將于2014年8月25日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：
　　一、2007年記賬式(十四期)國債證券代碼為“100714”，證券簡稱為“國債0714”，是2007年8月23日發(fā)行的7年期債券，票面利率為3.9%，每年支付1次利息，每百元面值債券兌付可獲本息103.9元。
　　二、2011年地方政府債券(五期)證券代碼為“109065”，證券簡稱為“地債1105”，是2011年8月23日發(fā)行的3年期債券，票面利率為4.01%，每年支付1次利息，每百元面值債券兌付可獲本息104.01元。
　　三、本所從2014年8月15日起停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務。
　　四、上述債券兌付債權登記日為2014年8月20日，凡于當日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次兌付款項的權利。2014年8月21日上述債券摘牌。
　　五、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券兌付款項后，將其劃入各證券商的清算備付金帳戶，并由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。
　　深圳證券交易所
　　二○一四年八月十四日