發(fā)文標(biāo)題：河南專員辦糧庫(kù)建設(shè)資金直撥資金賬戶查詢監(jiān)管系統(tǒng)管理制度
發(fā)文文號(hào)：財(cái)駐豫監(jiān)[2002]281號(hào)
發(fā)文部門：財(cái)政部
發(fā)文時(shí)間：2002-10-17
實(shí)施時(shí)間：2002-10-17
法規(guī)類型：財(cái)政法規(guī)
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：河南
發(fā)文內(nèi)容：
　　第一條 為了加強(qiáng)對(duì)糧庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，確保國(guó)家糧庫(kù)建設(shè)資金的合理使用，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家糧食局《糧庫(kù)建設(shè)資金實(shí)行財(cái)政直接撥付管理暫行辦法》和《河南省糧庫(kù)建設(shè)資金實(shí)行財(cái)政直接撥付實(shí)施辦法》制定本制度。
　　第二條 為保證資金的及時(shí)、足額撥付到位和正確使用，專員辦與中國(guó)建設(shè)銀行河南省分行實(shí)行了信息聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)用中國(guó)建設(shè)銀行的“網(wǎng)上銀行”電子商務(wù)平臺(tái)，采用直接查詢各項(xiàng)目單位的財(cái)政直撥資金專戶的方法，對(duì)糧庫(kù)建設(shè)財(cái)政直撥資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行全過程監(jiān)控。
　　第三條 各糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目單位到各自開戶行辦理“網(wǎng)上銀行”簽約確認(rèn)手續(xù)之后，專員辦即可隨時(shí)從網(wǎng)上查詢各項(xiàng)目單位財(cái)政直撥資金專戶設(shè)立、儲(chǔ)存、資金到位、使用情況，以加強(qiáng)資金監(jiān)控力度，保障資金有效使用。
　　第四條 為保證資金查詢工作的及時(shí)與準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)處要指定專人負(fù)責(zé)資金查詢工作，工作人員要嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間，認(rèn)真履行職責(zé)：
　　1.每?jī)商鞂⒂嘘P(guān)直撥賬戶資金變動(dòng)情況查詢一遍，如有異常，及時(shí)登記，及時(shí)查詢，弄清原因；
　　2.在每次申報(bào)前3天內(nèi)清查各糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目單位的直撥資金專戶中的余額；
　　3.申報(bào)后7-10天內(nèi)了解專戶中資金到位情況；
　　4.每月與省建行進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)資金收付、賬戶余額等情況，聯(lián)合加強(qiáng)監(jiān)管。
　　第五條 做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。建立直撥資金賬戶查詢監(jiān)管系統(tǒng)，專員辦從各項(xiàng)目單位開設(shè)財(cái)政直撥資金專戶起至項(xiàng)目單位完成糧庫(kù)建設(shè)止，在此期間要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目單位的專戶資金余額、到位和使用情況進(jìn)行持續(xù)性的、發(fā)展性的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并階段性的定期對(duì)查詢情況進(jìn)行記錄，做到不重不漏。
　　第六條 建立責(zé)任制度。為保證財(cái)政直撥資金專戶的安全性及建行日常工作的正常進(jìn)行，網(wǎng)上銀行查詢工作使用專用計(jì)算機(jī)，由專人負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)網(wǎng)上銀行查詢財(cái)政直撥資金賬戶所使用的證書、用戶號(hào)碼、登陸密碼要切實(shí)作好保密工作，禁止隨意泄露。