發(fā)文標(biāo)題：關(guān)于支付2010年記賬式附息[十四期]國債等四只債券利息有關(guān)事項的通知
發(fā)文部門：深圳證券交易所
發(fā)文時間：2015-5-11
實施時間：2015-5-11
法規(guī)類型：國債
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：中國
發(fā)文內(nèi)容：
各會員單位：
　　2010年記賬式附息(十四期)國債、2012年記賬式附息(九期)國債、2013年記賬式附息(十一期)國債、2014年記賬式附息(二十七期)國債將于2015年5月25日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
　　一、2010年記賬式附息(十四期)國債證券代碼為“101014”，證券簡稱為“國債1014”，是2010年5月24日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.03％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.015元。
　　二、2012年記賬式附息(九期)國債證券代碼為“101209”，證券簡稱為“國債1209”，是2012年5月24日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.36％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.68元。
　　三、2013年記賬式附息(十一期)國債證券代碼為“101311”，證券簡稱為“國債1311”，是2013年5月23日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.38％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.69元。
　　四、2014年記賬式附息(二十七期)國債證券代碼為“101427”，證券簡稱為“國債1427”，是2014年11月24日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.24％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.12元。
　　五、本所從2015年5月15日至2015年5月22日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
　　六、上述債券付息債權(quán)登記日為2015年5月22日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，2015年5月25日除息交易。
　　七、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
　　深圳證券交易所
　　二○一五年五月十一日